10 лучших акций роста для покупки в 2022 году

10 лучших акций роста для покупки в 2022 году - rdd.media 2024

Это мучительное время, чтобы быть инвестором в акции роста. Даже технологические компании с мега-капитализацией начали падать, в то время как более спекулятивные и убыточные компании абсолютно рухнули. Справедливости ради следует отметить, что в некоторых акциях роста были некоторые непростительные оценки.

В некоторых случаях аналитики экстраполировали краткосрочный всплеск спроса далеко в будущее, что привело к невероятно высоким ожиданиям. Теперь, однако, все быстро движется в обратном направлении. Пузырьковые оценки возвращаются на землю, и возможности действительно начинают появляться.

В настоящее время даже самые качественные акции программного обеспечения торгуются резко вниз, и в некоторых из небольших и менее устоявшихся растущих фирм наблюдается абсолютно ошеломляющее снижение. Вот 10 лучших акций роста для покупки, которые все еще имеют возможность приносить большую прибыль инвесторам.

Как только рост достигнет дна, эти 10 компаний должны вернуться.

Salesforce.com Inc. (тикер: CRM)

Salesforce является одной из крупнейших в мире компаний по разработке программного обеспечения как услуги, или SaaS. Это было несколько удивительно, добавлено к почтенному фондовому индексу Dow Jones Industrials, вытеснив Exxon Mobil Corp. (XOM) в 2020 году. Это был знак времени, чтобы заменить крупную нефтяную компанию ведущим именем программного обеспечения.

Статус Salesforce как компонента Dow подчеркивает его стабильность на фоне быстро меняющегося ландшафта SaaS. В последние годы Salesforce мудро построила платформу, добавив функции коммуникаций и электронной коммерции в дополнение к своему основному бизнесу по управлению маркетингом. Делая смелые шаги, такие как покупка Slack, Salesforce разработала широкое предложение продуктов, что делает его основной частью инфраструктуры для многих компаний из списка Fortune 500.

Акции Salesforce упали на треть от своих 52-недельных максимумов и в настоящее время близки к 10-летним минимумам по цене к доходу и цене к свободному денежному потоку.

Adobe Systems Inc. (АДБЭ)

Adobe — еще один из титанов SaaS. Несколько лет назад компания перешла от модели одноразовых лицензий к модели повторяющейся подписки. Первоначально это вызвало большой ужас среди инвесторов и аналитиков, но оказалось чрезвычайно успешным. В 2017 году выручка Adobe составила $7,3 млрд; Аналитики теперь видят, что он принесет примерно $17,9 млрд на 2022 год.

Это огромный темп роста для компании, которая уже так же велика, как Adobe. В дополнение к Photoshop и Illustrator, компания собрала широкий спектр других частей ключевого программного обеспечения. Некоторые из них, такие как Acrobat, послужили отправной точкой для более широкой экосистемы облачных приложений. В условиях спада в отрасли SaaS Adobe теперь находится в позиции силы, чтобы сделать дальнейшие приобретения и увеличить свою общую долю рынка.

Autodesk Inc. (АДСК)

Autodesk находится в области, связанной с Adobe. Он также делает программное обеспечение в первую очередь для управления изображениями и графическим дизайном. Однако разница в том, что Autodesk больше ориентирован на промышленные приложения, в то время как Adobe является ведущим брендом для таких целей, как средства массовой информации и реклама.

Autodesk позволяет компаниям планировать модели продуктов, заводов, строительных чертежей и так далее. Делая что-то в программном обеспечении в первую очередь, это экономит много проб и ошибок и потенциальных отходов товаров и материалов. Autodesk переходит в другие быстрорастущие области, такие как 3D-печать. С ноября акции ADSK снизились с $330 до примерно $215 за акцию, предлагая солидную скидку для инвесторов сегодня.

Авалара Инк. (АВЛР)

В отличие от вышеупомянутых акций SaaS, которые обслуживают широкие потребности рынка, Avalara является скорее нишевым игроком. Он ориентирован на соблюдение налогового законодательства для электронной коммерции. К счастью для Avalara, в этой области есть только пара серьезных конкурентов, что дает ей широкую свободу действий.

И соблюдение налогового законодательства с продаж приобретает все большее значение в последние годы. Решение Верховного суда в 2018 году значительно облегчило отдельным штатам взимание налога с продаж со всех транзакций независимо от того, имел ли розничный торговец электронной коммерцией какое-либо физическое присутствие в этом штате.

Это, а также вызванный пандемией всплеск продаж электронной коммерции сделали услуги Avalara более важными, чем когда-либо. Акции Avalara потеряли почти половину своей стоимости с момента пика, но ее основной бизнес продолжает сообщать о сильных результатах, и нет никаких сомнений в том, что соблюдение налога с продаж станет гораздо большей областью через пять лет, чем сегодня.

Netflix Inc. (НФЛХ)

Netflix остается непревзойденным лидером в области потокового видео. Его каталог контента не имеет себе равных по количеству, особенно для международного и иноязычного контента. Это дало Netflix невероятную ногу с точки зрения расширения в таких местах, как Европа и Латинская Америка, в то время как другие американские конкуренты отстают на полдесятилетия с точки зрения попыток расширить свои неанглийские библиотеки.

Глобальные источники Netflix позволяют ему находить неожиданные хиты, такие как недавняя «Игра кальмаров», со всего мира. Однако, как и многие победители, Netflix упал, поскольку новые членства замедлились: многие люди, которые собирались подписаться на Netflix, уже сделали это во время пандемии. Акции Netflix упали в 2022 году, поскольку инвесторы учитывают это замедление. С акциями, упавшими на 35% с начала года, это отличная точка входа для долгосрочных инвесторов.

Spotify Technology SA (ПЯТНО)

Spotify – это для музыки то же самое, что Netflix для фильмов и телешоу. И акции Spotify приняли аналогичный удар в этом году, поскольку инвесторы учитывают более медленный рост подписчиков в краткосрочной перспективе.

Spotify также инвестирует в такие платформы, как подкастинг, реклама и хостинг виртуальных мероприятий, чтобы уменьшить свою зависимость от звукозаписывающих лейблов. Суть проблемы прибыльности Spotify заключалась в том, что он выплачивает большую часть своих доходов лейблам.

Однако, поскольку он диверсифицирует свои потоки доходов, он должен быть в состоянии сохранить большую часть пирога для себя. Spotify, возможно, находится в еще лучшем положении, чем Netflix, поскольку у Spotify мало конкурентов, о которых стоит беспокоиться, кроме Apple Inc. (AAPL).

Со временем Spotify сможет консолидировать рынок потоковой передачи музыки и повысить свою прибыль. Его текущая рыночная капитализация всего в 30 миллиардов долларов довольно нетребовательна для такого мощного бренда.

C3.ai Инк. (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ)

C3 является ведущей компанией по разработке программного обеспечения для искусственного интеллекта во главе со знаменитым предпринимателем Томасом Сибелем, который построил Siebel Systems в 1990-х и начале 2000-х годов и в конечном итоге продал ее Oracle Corp. (ORCL).

Siebel Systems была одной из первых фирм по управлению взаимоотношениями с клиентами и одной из немногих фирм доткомов, которая получала высокую прибыль акционеров, когда пузырь лопнул. После этого Сибель обратился к ИИ для своего последнего предприятия. Инвесторы были слишком взволнованы C3.ai в 2020 году и подняли акции до необоснованных уровней.

Однако с тех пор акции упали более чем на 80% и представляют собой сильную ценность здесь. Сегодня компания имеет $1 млрд чистых денежных средств при рыночной капитализации всего в $2,3 млрд, что дает инвесторам большой запас прочности. Между тем, история роста вернулась в нужное русло после недавнего контракта на 500 миллионов долларов с Министерством обороны США.

ООО “СтоунКо” (СТНЭ)

StoneCo – бразильская компания электронной коммерции, которая потеряла почти 90% своей стоимости с момента своего предыдущего пика, даже несмотря на то, что известные инвесторы, такие как Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета (BRK.B) и Ark Invest Кэти Вуд, поддержали компанию.

Несмотря на это, идеальный шторм роста процентных ставок, падения кредитного качества и политической неопределенности в Бразилии привел к уничтожению платежных компаний, включая StoneCo и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). В конечном счете, однако, StoneCo продолжает демонстрировать сильный органический рост своей клиентской базы и количества транзакций, которые она обрабатывает.

Экономика Бразилии должна восстановиться в 2022 году. Это связано с тем, что страна является крупным экспортером таких товаров, как железная руда, кофе и соевые бобы, цены на которые в последнее время растут. По мере восстановления Бразилии финтех-фирмы, такие как StoneCo, также должны наслаждаться быстрым возрождением.

Лайтспид Коммерс Инк. (ОС3Д)

Lightspeed Commerce управляет облачной системой точек продаж. Он соревнуется на той же общей арене, что и конкуренты, такие как Shopify Inc. (SHOP) и Block Inc. (SQ). В дополнение к общей розничной торговле и электронной коммерции, Lightspeed имеет услуги для более конкретных приложений, таких как рестораны и гостиничный бизнес.

Когда началась пандемия, Lightspeed оказался большим победителем за воротами. Акции выросли в десять раз, поскольку предприятия бросились внедрять цифровые кассовые услуги. С тех пор, однако, акции Lightspeed потеряли три четверти своей пиковой стоимости, поскольку инвесторы опасаются замедления в пространстве электронной коммерции. Это, вероятно, произойдет, но цена акций, вероятно, слишком остро отреагировала на эту озабоченность.

Рыночная капитализация компании в настоящее время упала примерно до 4 миллиардов долларов. Это совсем не дорого для фирмы с годовым доходом около 550 миллионов долларов и ростом выручки на 165% в годовом исчислении в прошлом квартале.

Канада Гуз Холдингс Инк. (ГСНО)

Не все растущие компании должны быть в технологическом секторе. Иногда быстрорастущие фирмы могут появляться в медленно движущихся отраслях, таких как одежда. Производитель роскошной зимней одежды Canada Goose был одной из таких быстрорастущих фирм. Хотя фирма была основана в 1957 году, за последние пять лет она вступила в свои права.

В 2016 году он принес доход в размере 220 миллионов долларов. Этот показатель вырос до 719 миллионов долларов на 2021 финансовый год. В то время как Canada Goose продолжает расти, ее маржа прибыли пострадала в 2021 году, а акции упали на 40% в годовом исчислении. Вариант omicron наряду с общей цепочкой поставок и проблемами инфляции привел к тому, что недавний праздничный сезон компании сильно не оправдал ожиданий.

Но аналитики по-прежнему видят двузначный рост выручки в будущем. По мере восстановления прибыли аналитики ожидают, что прибыль на акцию подскочит до $1,24 в 2023 году, что приведет к тому, что акции получат менее чем в 22 раза форвардную прибыль.

10 лучших акций роста для покупки в 2022 году:

  • Salesforce.com Inc. (CRM))
  • Adobe Systems Inc. (ADBE))
  • Autodesk Inc. (ADSK)
  • Авалара Инк. (AVLR)
  • Netflix Inc. (NFLX))
  • Технология Spotify SA (SPOT)
  • C3.ai Inc. (AI)
  • ООО “СтоунКо” (СТНЭ))
  • Лайтспид Коммерс Инк. (LSPD)
  • Канада Гуз Холдингз Инк. (ГСНО)
Tags: